한 해의 끝은 늘 변동이 큽니다. 그래서 연말 BTC 상승 여력 분석이 필요합니다. 숫자와 흐름으로 길을 찾기 위함이죠.
뉴스는 빠릅니다. 하지만 급등과 급락에 흔들리면 늦습니다. 그러니 연말 BTC 상승 여력 분석을 루틴으로 바꿔야 합니다.
이 글은 복잡함을 단순한 절차로 정리합니다. 연말 BTC 상승 여력 분석의 핵심 변수와 행동 규칙을 담았습니다. 읽고 나면 오늘 해야 할 체크가 선명해질 겁니다.
1) 수급 동력: ‘돈의 방향’부터 본다
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ETF·현물 유입
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일·주간 순유입이 이어지면 매수 슬래브가 두터워집니다.
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큰 조정에도 유입이 유지되면 되돌림 매수의 근거가 됩니다.
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거래소 보유량·OTC 흐름
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거래소 잔고 감소는 매도 대기 물량 축소 신호입니다.
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OTC 매집이 늘면 급락 폭이 얕아질 가능성이 큽니다.
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스테이블코인 대기자금
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거래소 유입 확대는 ‘발사 버튼’ 준비로 해석됩니다.
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2) 온체인 시그널: ‘진짜 수요’의 흔적
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SOPR
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1선 회복·유지 시 상승 추세 재개 확률이 높습니다.
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MVRV·NUPL
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완만한 상승은 건강한 강세장 패턴입니다.
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급격한 과열 신호는 단기 조정 가능성을 키웁니다.
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LTH/STH 비중
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장기 보유자 비중↑ + 거래소 유입↓이면 하방 경직성이 강화됩니다.
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3) 기술적 구조: 차트로 보는 ‘경계선’
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장기 레벨
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200일선 위 안착 후 지지 전환이면 중기 상승 구조로 봅니다.
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돌파·되돌림 규칙
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돌파는 ‘종가’로 확인합니다.
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리테스트에서 거래량 감소 확인 후 분할 진입이 유리합니다.
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모멘텀·밴드
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RSI 50 이상 체류, 볼린저 확장+거래량 증가는 추세 가속 신호입니다.
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4) 파생·거시 변수: 바람의 세기 측정
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선물 OI·펀딩·베이시스
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가격↑+OI↑+펀딩 과열은 단기 과열 경고입니다.
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현물 주도 상승은 베이시스가 정상 범위를 유지합니다.
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금리·달러(DXY)
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금리 완화 기대, 약달러 구간은 위험자산에 우호적입니다.
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주식시장 리스크온
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대형 지수와 동행하면 신규 자금 유입 속도가 빨라집니다.
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5) 연말 시나리오와 대응
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강세 연장
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조건: 순유입 지속, 전고점 지지 전환, SOPR 1상단.
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대응: 되돌림 분할 매수, 목표가는 127.2%→161.8%에서 분할 청산.
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중립 박스
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조건: 유입·유출 혼조, 변동성 축소.
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대응: 하단 매수·상단 청산, 돌파는 리테스트 대기.
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단기 조정
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조건: OI 과열, 달러 급반등, 고래 입금 증가.
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대응: 노출 축소·부분 헤지, 핵심 지지 재확인 후 재진입.
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6) 실행 체크리스트
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ETF·현물 순유입 추세 유지 여부
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거래소 보유량, 스테이블코인 유입 변화
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200일선·전고점 지지 전환 확인
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SOPR 1선, MVRV·NUPL의 과열/냉각 위치
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OI·펀딩·베이시스 과열 신호
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이벤트 캘린더(CPI·FOMC·규제) 전후 레버리지 조절
7) 포지셔닝 가이드
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코어·위성 이원화
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코어(60
80%): 현물·ETF 장기 보유, 목표 비중 밴드(46%) 리밸런싱. -
위성(20~40%): 돌파/되돌림, 옵션으로 변동성 수취·헤지.
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진입·청산 규칙
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진입: 돌파 ‘확정’ 후 리테스트 분할 매수.
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손절: 전환 저점 하회 또는 ATR×1.2.
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청산: 전고점 → 127.2% → 161.8% 순서 분할, 잔여는 트레일링.
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요약 한 컷
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상승 여력은 수급(유입) + 온체인(축적) + 기술(돌파/지지) + 거시(유동성) 의 합입니다.
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추격보다 리테스트 분할이 승률과 멘탈을 지킵니다.
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규칙이 일관성을 만들고, 일관성이 성과를 만듭니다.
결론
연말 랠리는 운이 아니라 준비의 산물입니다. 오늘 체크리스트를 루틴으로 만들고, 같은 순서로 시장을 읽어보세요. 변동성은 위협이 아니라 기회로 바뀝니다.
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